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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄琬舒
- 成立日期：
- 2022-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-04-03 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-04-02 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-31 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-03-30 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-25 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-24 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0039 |
-0.35 |
| 2026-03-20 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-18 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-17 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-16 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0035 |
0.31 |
| 2026-03-11 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0030 |
0.27 |
| 2026-03-10 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0015 |
-0.13 |