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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柯政
- 成立日期：
- 2023-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0071 |
-0.66 |
| 2026-04-02 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0112 |
-1.04 |
| 2026-04-01 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0155 |
1.45 |
| 2026-03-31 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0220 |
-2.02 |
| 2026-03-30 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0032 |
0.30 |
| 2026-03-27 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0076 |
0.71 |
| 2026-03-26 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0084 |
-0.77 |
| 2026-03-25 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0157 |
1.47 |
| 2026-03-24 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0209 |
1.99 |
| 2026-03-23 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0356 |
-3.28 |
| 2026-03-20 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0043 |
-0.40 |
| 2026-03-19 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0267 |
-2.39 |
| 2026-03-18 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0056 |
0.50 |
| 2026-03-17 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0232 |
-2.05 |
| 2026-03-16 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0092 |
-0.81 |
| 2026-03-13 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0135 |
-1.17 |
| 2026-03-12 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0060 |
-0.52 |
| 2026-03-11 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0069 |
0.60 |
| 2026-03-10 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0162 |
1.42 |
| 2026-03-09 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0157 |
-1.36 |