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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨柳青
- 成立日期：
- 2022-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.8867 |
1.8867 |
0.0199 |
1.07 |
| 2026-04-03 |
1.8668 |
1.8668 |
0.0145 |
0.78 |
| 2026-04-02 |
1.8523 |
1.8523 |
-0.0467 |
-2.46 |
| 2026-04-01 |
1.8990 |
1.8990 |
0.0417 |
2.25 |
| 2026-03-31 |
1.8573 |
1.8573 |
-0.0453 |
-2.38 |
| 2026-03-30 |
1.9026 |
1.9026 |
0.0149 |
0.79 |
| 2026-03-27 |
1.8877 |
1.8877 |
0.0037 |
0.20 |
| 2026-03-26 |
1.8840 |
1.8840 |
-0.0320 |
-1.67 |
| 2026-03-25 |
1.9160 |
1.9160 |
0.0296 |
1.57 |
| 2026-03-24 |
1.8864 |
1.8864 |
0.0238 |
1.28 |
| 2026-03-23 |
1.8626 |
1.8626 |
-0.0588 |
-3.06 |
| 2026-03-20 |
1.9214 |
1.9214 |
-0.0063 |
-0.33 |
| 2026-03-19 |
1.9277 |
1.9277 |
-0.0157 |
-0.81 |
| 2026-03-18 |
1.9434 |
1.9434 |
0.0548 |
2.90 |
| 2026-03-17 |
1.8886 |
1.8886 |
-0.0465 |
-2.40 |
| 2026-03-16 |
1.9351 |
1.9351 |
0.0238 |
1.25 |
| 2026-03-13 |
1.9113 |
1.9113 |
0.0016 |
0.08 |
| 2026-03-12 |
1.9097 |
1.9097 |
-0.0311 |
-1.60 |
| 2026-03-11 |
1.9408 |
1.9408 |
-0.0231 |
-1.18 |
| 2026-03-10 |
1.9639 |
1.9639 |
0.0339 |
1.76 |