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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.0937元
- 基金经理：
- 林炎滨
- 成立日期：
- 2022-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.58亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.0394 |
1.1331 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-04-03 |
1.0384 |
1.1321 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-04-02 |
1.0375 |
1.1312 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0372 |
1.1309 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0373 |
1.1310 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-30 |
1.0369 |
1.1306 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0361 |
1.1298 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0357 |
1.1294 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-25 |
1.0352 |
1.1289 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.0349 |
1.1286 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.0345 |
1.1282 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0346 |
1.1283 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0345 |
1.1282 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-18 |
1.0340 |
1.1277 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.0331 |
1.1268 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0328 |
1.1265 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0332 |
1.1269 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0328 |
1.1265 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0326 |
1.1263 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0326 |
1.1263 |
0.0002 |
0.02 |