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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡丹
- 成立日期：
- 2022-07-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.16亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0096 |
-0.84 |
| 2026-04-02 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0193 |
-1.67 |
| 2026-04-01 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0187 |
1.64 |
| 2026-03-31 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0079 |
-0.69 |
| 2026-03-30 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0066 |
-0.57 |
| 2026-03-27 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0073 |
0.64 |
| 2026-03-26 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0269 |
-2.29 |
| 2026-03-25 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0140 |
1.21 |
| 2026-03-24 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0097 |
0.84 |
| 2026-03-23 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0460 |
-3.85 |
| 2026-03-20 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0198 |
-1.63 |
| 2026-03-19 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0157 |
-1.28 |
| 2026-03-18 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0033 |
-0.27 |
| 2026-03-17 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0145 |
1.19 |
| 2026-03-16 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0055 |
-0.45 |
| 2026-03-13 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0095 |
-0.77 |
| 2026-03-12 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2026-03-11 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-03-10 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0093 |
0.76 |
| 2026-03-09 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0222 |
-1.78 |