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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2590元
- 基金经理：
- 张璐
- 成立日期：
- 2022-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0606 |
1.3196 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0603 |
1.3193 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0602 |
1.3192 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0603 |
1.3193 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0605 |
1.3195 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
1.0590 |
1.3180 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.0585 |
1.3175 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0583 |
1.3173 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0585 |
1.3175 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-03-23 |
1.0575 |
1.3165 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0576 |
1.3166 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0575 |
1.3165 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0574 |
1.3164 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0567 |
1.3157 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0564 |
1.3154 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0566 |
1.3156 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0565 |
1.3155 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0561 |
1.3151 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0562 |
1.3152 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0561 |
1.3151 |
-0.0009 |
-0.07 |