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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0670元
- 基金经理：
- 宫志芳,金御
- 成立日期：
- 2022-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.45亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0270 |
1.0940 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-04-02 |
1.0261 |
1.0931 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0260 |
1.0930 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0264 |
1.0934 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0264 |
1.0934 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.0253 |
1.0923 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0251 |
1.0921 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0249 |
1.0919 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0248 |
1.0918 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0246 |
1.0916 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0248 |
1.0918 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0248 |
1.0918 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0246 |
1.0916 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0240 |
1.0910 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0238 |
1.0908 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.0244 |
1.0914 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0242 |
1.0912 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0236 |
1.0906 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0236 |
1.0906 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0234 |
1.0904 |
-0.0012 |
-0.11 |