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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范晶伟
- 成立日期：
- 2023-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-04-02 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-31 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-30 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-25 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-24 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-23 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0046 |
-0.43 |
| 2026-03-20 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-03-18 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-03-13 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-11 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0034 |
0.32 |
| 2026-03-10 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-09 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0022 |
-0.20 |