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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李凯
- 成立日期：
- 2022-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-31 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-30 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-25 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-24 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-03-23 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0032 |
-0.31 |
| 2026-03-20 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2026-03-18 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-03-16 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-12 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-03-09 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-03-06 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-05 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0008 |
0.08 |