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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2022-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0196 |
-1.40 |
| 2026-04-02 |
1.3976 |
1.3976 |
-0.0190 |
-1.34 |
| 2026-04-01 |
1.4166 |
1.4166 |
0.0254 |
1.83 |
| 2026-03-31 |
1.3912 |
1.3912 |
-0.0163 |
-1.16 |
| 2026-03-30 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0042 |
0.30 |
| 2026-03-27 |
1.4033 |
1.4033 |
0.0192 |
1.39 |
| 2026-03-26 |
1.3841 |
1.3841 |
-0.0145 |
-1.04 |
| 2026-03-25 |
1.3986 |
1.3986 |
0.0247 |
1.80 |
| 2026-03-24 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0342 |
2.55 |
| 2026-03-23 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0677 |
-4.81 |
| 2026-03-20 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0246 |
-1.72 |
| 2026-03-19 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0347 |
-2.37 |
| 2026-03-18 |
1.4667 |
1.4667 |
0.0084 |
0.58 |
| 2026-03-17 |
1.4583 |
1.4583 |
-0.0214 |
-1.45 |
| 2026-03-16 |
1.4797 |
1.4797 |
-0.0046 |
-0.31 |
| 2026-03-13 |
1.4843 |
1.4843 |
-0.0104 |
-0.70 |
| 2026-03-12 |
1.4947 |
1.4947 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-03-11 |
1.4962 |
1.4962 |
0.0041 |
0.27 |
| 2026-03-10 |
1.4921 |
1.4921 |
0.0190 |
1.29 |
| 2026-03-09 |
1.4731 |
1.4731 |
-0.0117 |
-0.79 |