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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0366元
- 基金经理：
- 李翔宇,李丹
- 成立日期：
- 2022-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.21亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0467 |
1.0833 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0464 |
1.0830 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0463 |
1.0829 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0462 |
1.0828 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0460 |
1.0826 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0457 |
1.0823 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0455 |
1.0821 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0453 |
1.0819 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0452 |
1.0818 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0450 |
1.0816 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0451 |
1.0817 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0449 |
1.0815 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.0445 |
1.0811 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0441 |
1.0807 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0439 |
1.0805 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0440 |
1.0806 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0438 |
1.0804 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0437 |
1.0803 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0437 |
1.0803 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0436 |
1.0802 |
-0.0005 |
-0.05 |