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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.6200元
- 基金经理：
- 梁溥森
- 成立日期：
- 2022-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3493 |
1.9693 |
-0.0166 |
-0.82 |
| 2026-04-02 |
1.3604 |
1.9804 |
-0.0210 |
-1.03 |
| 2026-04-01 |
1.3745 |
1.9945 |
0.0328 |
1.63 |
| 2026-03-31 |
1.3525 |
1.9725 |
-0.0182 |
-0.89 |
| 2026-03-30 |
1.3647 |
1.9847 |
-0.0046 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
1.3678 |
1.9878 |
0.0109 |
0.54 |
| 2026-03-26 |
1.3605 |
1.9805 |
-0.0255 |
-1.24 |
| 2026-03-25 |
1.3776 |
1.9976 |
0.0271 |
1.34 |
| 2026-03-24 |
1.3594 |
1.9794 |
0.0249 |
1.24 |
| 2026-03-23 |
1.3427 |
1.9627 |
-0.0653 |
-3.16 |
| 2026-03-20 |
1.3865 |
2.0065 |
-0.0066 |
-0.32 |
| 2026-03-19 |
1.3909 |
2.0109 |
-0.0327 |
-1.55 |
| 2026-03-18 |
1.4128 |
2.0328 |
0.0089 |
0.43 |
| 2026-03-17 |
1.4068 |
2.0268 |
-0.0148 |
-0.70 |
| 2026-03-16 |
1.4167 |
2.0367 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.4166 |
2.0366 |
-0.0081 |
-0.38 |
| 2026-03-12 |
1.4220 |
2.0420 |
-0.0070 |
-0.33 |
| 2026-03-11 |
1.4267 |
2.0467 |
0.0124 |
0.59 |
| 2026-03-10 |
1.4184 |
2.0384 |
0.0261 |
1.25 |
| 2026-03-09 |
1.4009 |
2.0209 |
-0.0198 |
-0.94 |