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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁曦
- 成立日期：
- 2022-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
4.6880 |
4.6880 |
-0.0190 |
-0.40 |
| 2026-04-02 |
4.7070 |
4.7070 |
-0.1240 |
-2.57 |
| 2026-04-01 |
4.8310 |
4.8310 |
0.1170 |
2.48 |
| 2026-03-31 |
4.7140 |
4.7140 |
-0.1070 |
-2.22 |
| 2026-03-30 |
4.8210 |
4.8210 |
-0.0350 |
-0.72 |
| 2026-03-27 |
4.8560 |
4.8560 |
0.0150 |
0.31 |
| 2026-03-26 |
4.8410 |
4.8410 |
-0.0510 |
-1.04 |
| 2026-03-25 |
4.8920 |
4.8920 |
0.0890 |
1.85 |
| 2026-03-24 |
4.8030 |
4.8030 |
0.0480 |
1.01 |
| 2026-03-23 |
4.7550 |
4.7550 |
-0.2020 |
-4.08 |
| 2026-03-20 |
4.9570 |
4.9570 |
0.0810 |
1.66 |
| 2026-03-19 |
4.8760 |
4.8760 |
-0.0320 |
-0.65 |
| 2026-03-18 |
4.9080 |
4.9080 |
0.0760 |
1.57 |
| 2026-03-17 |
4.8320 |
4.8320 |
-0.1260 |
-2.54 |
| 2026-03-16 |
4.9580 |
4.9580 |
0.0200 |
0.41 |
| 2026-03-13 |
4.9380 |
4.9380 |
-0.0510 |
-1.02 |
| 2026-03-12 |
4.9890 |
4.9890 |
-0.0290 |
-0.58 |
| 2026-03-11 |
5.0180 |
5.0180 |
0.0110 |
0.22 |
| 2026-03-10 |
5.0070 |
5.0070 |
0.1270 |
2.60 |
| 2026-03-09 |
4.8800 |
4.8800 |
-0.0360 |
-0.73 |