加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0890元
- 基金经理：
- 吕一楠
- 成立日期：
- 2022-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0214 |
1.1104 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.0206 |
1.1096 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0203 |
1.1093 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0207 |
1.1097 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0208 |
1.1098 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0200 |
1.1090 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0197 |
1.1087 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0196 |
1.1086 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0197 |
1.1087 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0196 |
1.1086 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0197 |
1.1087 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0196 |
1.1086 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0196 |
1.1086 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0188 |
1.1078 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0184 |
1.1074 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0188 |
1.1078 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0185 |
1.1075 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.0178 |
1.1068 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0178 |
1.1068 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0177 |
1.1067 |
-0.0011 |
-0.10 |