加载中...
- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冉凌浩
- 成立日期：
- 2023-09-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-04-03 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.0086 |
-0.87 |
| 2026-04-01 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0167 |
1.71 |
| 2026-03-31 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
0.9752 |
0.9752 |
-0.0070 |
-0.71 |
| 2026-03-27 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0034 |
0.35 |
| 2026-03-26 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0156 |
-1.57 |
| 2026-03-25 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0114 |
1.16 |
| 2026-03-24 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0241 |
2.51 |
| 2026-03-23 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0314 |
-3.17 |
| 2026-03-20 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0092 |
-0.92 |
| 2026-03-19 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0186 |
-1.83 |
| 2026-03-18 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0039 |
0.38 |
| 2026-03-17 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0142 |
1.42 |
| 2026-03-13 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0092 |
-0.91 |
| 2026-03-12 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0046 |
-0.45 |
| 2026-03-11 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0036 |
-0.35 |
| 2026-03-10 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0167 |
1.67 |