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- 基金估值：
-
[08-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 颜彪
- 成立日期：
- 2022-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-08-27 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0066 |
-0.65 |
| 2025-08-26 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-08-25 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0059 |
0.59 |
| 2025-08-22 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-08-21 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-08-20 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0021 |
0.21 |
| 2025-08-19 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-08-18 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-08-15 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-08-14 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2025-08-13 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-08-12 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0020 |
0.20 |
| 2025-08-11 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2025-08-08 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-08-07 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-08-06 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-08-05 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0027 |
0.27 |
| 2025-08-04 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0022 |
0.22 |
| 2025-08-01 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2025-07-31 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0060 |
-0.60 |