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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 叶丰,王烨斌
- 成立日期：
- 2022-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.04亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1730 |
1.2280 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1728 |
1.2278 |
-0.0056 |
-0.45 |
| 2026-04-01 |
1.1781 |
1.2331 |
0.0085 |
0.69 |
| 2026-03-31 |
1.1700 |
1.2250 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-03-30 |
1.1725 |
1.2275 |
0.0108 |
0.89 |
| 2026-03-27 |
1.1622 |
1.2172 |
0.0057 |
0.47 |
| 2026-03-26 |
1.1568 |
1.2118 |
-0.0072 |
-0.59 |
| 2026-03-25 |
1.1637 |
1.2187 |
0.0074 |
0.61 |
| 2026-03-24 |
1.1566 |
1.2116 |
0.0113 |
0.94 |
| 2026-03-23 |
1.1458 |
1.2008 |
-0.0105 |
-0.87 |
| 2026-03-20 |
1.1558 |
1.2108 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-03-19 |
1.1570 |
1.2120 |
-0.0158 |
-1.29 |
| 2026-03-18 |
1.1721 |
1.2271 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2026-03-17 |
1.1749 |
1.2299 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-03-16 |
1.1733 |
1.2283 |
-0.0082 |
-0.66 |
| 2026-03-13 |
1.1811 |
1.2361 |
-0.0083 |
-0.66 |
| 2026-03-12 |
1.1890 |
1.2440 |
-0.0055 |
-0.44 |
| 2026-03-11 |
1.1942 |
1.2492 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
1.1924 |
1.2474 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-03-09 |
1.1904 |
1.2454 |
0.0041 |
0.33 |