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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0924元
- 基金经理：
- 刘昊
- 成立日期：
- 2022-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 49.83亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0180 |
1.1104 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-04-02 |
1.0167 |
1.1091 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0164 |
1.1088 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0169 |
1.1093 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0169 |
1.1093 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.0157 |
1.1081 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0155 |
1.1079 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0154 |
1.1078 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0153 |
1.1077 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.0150 |
1.1074 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0151 |
1.1075 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0152 |
1.1076 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0152 |
1.1076 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0145 |
1.1069 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0141 |
1.1065 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0144 |
1.1068 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0143 |
1.1067 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-11 |
1.0135 |
1.1059 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0134 |
1.1058 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0133 |
1.1057 |
-0.0025 |
-0.23 |