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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0575元
- 基金经理：
- 周天
- 成立日期：
- 2022-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 兴华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0357 |
1.0932 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0355 |
1.0930 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0354 |
1.0929 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0359 |
1.0934 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0359 |
1.0934 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0353 |
1.0928 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0350 |
1.0925 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0347 |
1.0922 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0347 |
1.0922 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0347 |
1.0922 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0348 |
1.0923 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0349 |
1.0924 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0348 |
1.0923 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0342 |
1.0917 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0339 |
1.0914 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0343 |
1.0918 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0341 |
1.0916 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0341 |
1.0916 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0342 |
1.0917 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0342 |
1.0917 |
-0.0005 |
-0.05 |