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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何奇
- 成立日期：
- 2022-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.4265 |
1.4265 |
-0.0193 |
-1.33 |
| 2026-01-12 |
1.4458 |
1.4458 |
0.0361 |
2.56 |
| 2026-01-09 |
1.4097 |
1.4097 |
0.0260 |
1.88 |
| 2026-01-08 |
1.3837 |
1.3837 |
-0.0145 |
-1.04 |
| 2026-01-07 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0119 |
-0.84 |
| 2026-01-06 |
1.4101 |
1.4101 |
0.0113 |
0.81 |
| 2026-01-05 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0481 |
3.56 |
| 2025-12-31 |
1.3507 |
1.3507 |
-0.0118 |
-0.87 |
| 2025-12-30 |
1.3625 |
1.3625 |
0.0159 |
1.18 |
| 2025-12-29 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0075 |
-0.55 |
| 2025-12-26 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0059 |
-0.43 |
| 2025-12-25 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0050 |
-0.37 |
| 2025-12-24 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0038 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.3612 |
1.3612 |
-0.0106 |
-0.77 |
| 2025-12-22 |
1.3718 |
1.3718 |
0.0247 |
1.83 |
| 2025-12-19 |
1.3471 |
1.3471 |
0.0104 |
0.78 |
| 2025-12-18 |
1.3367 |
1.3367 |
-0.0283 |
-2.07 |
| 2025-12-17 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0241 |
1.80 |
| 2025-12-16 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0142 |
-1.05 |
| 2025-12-15 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0264 |
-1.91 |