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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 漆志伟
- 成立日期：
- 2022-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-01 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-31 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-30 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-25 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-24 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-03-23 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-20 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-18 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-11 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-09 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0008 |
-0.07 |