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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 李维康,吕程
- 成立日期：
- 2022-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0196 |
1.0596 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0191 |
1.0591 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0188 |
1.0588 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0192 |
1.0592 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0194 |
1.0594 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0185 |
1.0585 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0182 |
1.0582 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0180 |
1.0580 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0181 |
1.0581 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0180 |
1.0580 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0181 |
1.0581 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0180 |
1.0580 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0181 |
1.0581 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0178 |
1.0578 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0176 |
1.0576 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.0184 |
1.0584 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
1.0189 |
1.0589 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0184 |
1.0584 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-10 |
1.0188 |
1.0588 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0187 |
1.0587 |
-0.0015 |
-0.14 |