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- 基金估值：
-
[11-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江虹
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-11-13 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0107 |
0.91 |
| 2025-11-12 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-11-11 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2025-11-10 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0070 |
0.60 |
| 2025-11-07 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0054 |
-0.46 |
| 2025-11-06 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0113 |
0.97 |
| 2025-11-05 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-04 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0101 |
-0.86 |
| 2025-11-03 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0025 |
0.21 |
| 2025-10-31 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0070 |
-0.60 |
| 2025-10-30 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0089 |
-0.75 |
| 2025-10-29 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0065 |
0.55 |
| 2025-10-28 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2025-10-27 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0111 |
0.95 |
| 2025-10-24 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0089 |
0.77 |
| 2025-10-23 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-10-22 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0062 |
-0.53 |
| 2025-10-21 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0099 |
0.86 |
| 2025-10-20 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0077 |
0.67 |
| 2025-10-17 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0171 |
-1.47 |