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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思捷
- 成立日期：
- 2022-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.5390 |
3.5390 |
-0.0442 |
-1.23 |
| 2026-04-02 |
3.5832 |
3.5832 |
-0.0257 |
-0.71 |
| 2026-04-01 |
3.6089 |
3.6089 |
0.0570 |
1.60 |
| 2026-03-31 |
3.5519 |
3.5519 |
-0.0500 |
-1.39 |
| 2026-03-30 |
3.6019 |
3.6019 |
-0.0122 |
-0.34 |
| 2026-03-27 |
3.6141 |
3.6141 |
0.0115 |
0.32 |
| 2026-03-26 |
3.6026 |
3.6026 |
-0.0443 |
-1.21 |
| 2026-03-25 |
3.6469 |
3.6469 |
0.0524 |
1.46 |
| 2026-03-24 |
3.5945 |
3.5945 |
0.0493 |
1.39 |
| 2026-03-23 |
3.5452 |
3.5452 |
-0.1187 |
-3.24 |
| 2026-03-20 |
3.6639 |
3.6639 |
-0.0402 |
-1.09 |
| 2026-03-19 |
3.7041 |
3.7041 |
-0.0655 |
-1.74 |
| 2026-03-18 |
3.7696 |
3.7696 |
-0.0219 |
-0.58 |
| 2026-03-17 |
3.7915 |
3.7915 |
-0.0351 |
-0.92 |
| 2026-03-16 |
3.8266 |
3.8266 |
-0.0596 |
-1.53 |
| 2026-03-13 |
3.8862 |
3.8862 |
-0.0245 |
-0.63 |
| 2026-03-12 |
3.9107 |
3.9107 |
-0.0007 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
3.9114 |
3.9114 |
0.0266 |
0.68 |
| 2026-03-10 |
3.8848 |
3.8848 |
0.0227 |
0.59 |
| 2026-03-09 |
3.8621 |
3.8621 |
-0.0537 |
-1.37 |