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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张炀
- 成立日期：
- 2022-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2025-12-15 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-11 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2025-12-08 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-04 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-03 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-02 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0010 |
-0.09 |