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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕
- 成立日期：
- 2022-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0091 |
-0.80 |
| 2026-04-02 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0114 |
-0.99 |
| 2026-04-01 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0183 |
1.61 |
| 2026-03-31 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0098 |
-0.86 |
| 2026-03-30 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-03-27 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0059 |
0.52 |
| 2026-03-26 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0144 |
-1.25 |
| 2026-03-25 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0151 |
1.32 |
| 2026-03-24 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0135 |
1.20 |
| 2026-03-23 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0365 |
-3.14 |
| 2026-03-20 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0038 |
-0.33 |
| 2026-03-19 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0182 |
-1.54 |
| 2026-03-18 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0049 |
0.42 |
| 2026-03-17 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0082 |
-0.69 |
| 2026-03-16 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0044 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0042 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0070 |
0.59 |
| 2026-03-10 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0143 |
1.22 |
| 2026-03-09 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0109 |
-0.92 |