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- 基金估值：
-
[02-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金晟哲
- 成立日期：
- 2022-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-02 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0208 |
-1.93 |
| 2026-01-30 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0070 |
-0.64 |
| 2026-01-29 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0046 |
0.43 |
| 2026-01-28 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0067 |
0.62 |
| 2026-01-27 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0075 |
0.70 |
| 2026-01-26 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0032 |
0.30 |
| 2026-01-23 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2026-01-22 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0042 |
-0.39 |
| 2026-01-21 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0086 |
0.81 |
| 2026-01-20 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-01-19 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0049 |
0.46 |
| 2026-01-16 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0048 |
-0.45 |
| 2026-01-15 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0067 |
-0.63 |
| 2026-01-14 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0040 |
-0.37 |
| 2026-01-13 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0061 |
0.57 |
| 2026-01-12 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0039 |
0.37 |
| 2026-01-09 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-08 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0076 |
-0.71 |
| 2026-01-07 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0036 |
0.34 |
| 2026-01-06 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0223 |
2.13 |