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- 基金估值：
-
[02-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金晟哲
- 成立日期：
- 2022-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-02 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0212 |
-1.92 |
| 2026-01-30 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0072 |
-0.65 |
| 2026-01-29 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0048 |
0.43 |
| 2026-01-28 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0069 |
0.63 |
| 2026-01-27 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0076 |
0.70 |
| 2026-01-26 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0034 |
0.31 |
| 2026-01-23 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-01-22 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0042 |
-0.38 |
| 2026-01-21 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0088 |
0.81 |
| 2026-01-20 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-01-19 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0051 |
0.47 |
| 2026-01-16 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0049 |
-0.45 |
| 2026-01-15 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0068 |
-0.62 |
| 2026-01-14 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0041 |
-0.37 |
| 2026-01-13 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0062 |
0.57 |
| 2026-01-12 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0042 |
0.39 |
| 2026-01-09 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-08 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0077 |
-0.70 |
| 2026-01-07 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0037 |
0.34 |
| 2026-01-06 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0228 |
2.13 |