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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴伟,王振雄
- 成立日期：
- 2022-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-06-05 |
0.9228 |
0.9228 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-06-04 |
0.9233 |
0.9233 |
0.0020 |
0.22 |
| 2025-06-03 |
0.9213 |
0.9213 |
0.0040 |
0.44 |
| 2025-05-30 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0044 |
-0.48 |
| 2025-05-29 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0022 |
0.24 |
| 2025-05-28 |
0.9195 |
0.9195 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-05-27 |
0.9196 |
0.9196 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2025-05-26 |
0.9209 |
0.9209 |
0.0014 |
0.15 |
| 2025-05-23 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0010 |
0.11 |
| 2025-05-22 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0020 |
-0.22 |
| 2025-05-21 |
0.9205 |
0.9205 |
0.0032 |
0.35 |
| 2025-05-20 |
0.9173 |
0.9173 |
0.0040 |
0.44 |
| 2025-05-19 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-05-16 |
0.9136 |
0.9136 |
0.0042 |
0.46 |
| 2025-05-15 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.0044 |
-0.48 |
| 2025-05-14 |
0.9138 |
0.9138 |
0.0017 |
0.19 |
| 2025-05-13 |
0.9121 |
0.9121 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2025-05-12 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2025-05-09 |
0.9142 |
0.9142 |
0.0011 |
0.12 |
| 2025-05-08 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.0042 |
-0.46 |