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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 焦巍
- 成立日期：
- 2023-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
4.2385 |
4.2385 |
-0.0259 |
-0.61 |
| 2026-04-02 |
4.2644 |
4.2644 |
0.0323 |
0.76 |
| 2026-04-01 |
4.2321 |
4.2321 |
-0.0059 |
-0.14 |
| 2026-03-31 |
4.2380 |
4.2380 |
-0.0286 |
-0.67 |
| 2026-03-30 |
4.2666 |
4.2666 |
-0.0146 |
-0.34 |
| 2026-03-27 |
4.2812 |
4.2812 |
-0.0108 |
-0.25 |
| 2026-03-26 |
4.2920 |
4.2920 |
0.0101 |
0.24 |
| 2026-03-25 |
4.2819 |
4.2819 |
0.0048 |
0.11 |
| 2026-03-24 |
4.2771 |
4.2771 |
0.0479 |
1.13 |
| 2026-03-23 |
4.2292 |
4.2292 |
-0.0995 |
-2.30 |
| 2026-03-20 |
4.3287 |
4.3287 |
-0.0174 |
-0.40 |
| 2026-03-19 |
4.3461 |
4.3461 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2026-03-18 |
4.3465 |
4.3465 |
-0.0200 |
-0.46 |
| 2026-03-17 |
4.3665 |
4.3665 |
-0.0422 |
-0.96 |
| 2026-03-16 |
4.4087 |
4.4087 |
-0.0292 |
-0.66 |
| 2026-03-13 |
4.4379 |
4.4379 |
-0.0244 |
-0.55 |
| 2026-03-12 |
4.4623 |
4.4623 |
0.0555 |
1.26 |
| 2026-03-11 |
4.4068 |
4.4068 |
0.0588 |
1.35 |
| 2026-03-10 |
4.3480 |
4.3480 |
-0.0282 |
-0.64 |
| 2026-03-09 |
4.3762 |
4.3762 |
-0.0068 |
-0.16 |