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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕佳玮
- 成立日期：
- 2022-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.68亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0047 |
0.45 |
| 2026-04-02 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0123 |
-1.17 |
| 2026-04-01 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0221 |
2.14 |
| 2026-03-31 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0193 |
-1.83 |
| 2026-03-30 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0033 |
-0.31 |
| 2026-03-26 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0188 |
-1.75 |
| 2026-03-25 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0274 |
2.62 |
| 2026-03-24 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0145 |
1.41 |
| 2026-03-23 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0237 |
-2.25 |
| 2026-03-20 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0161 |
1.55 |
| 2026-03-19 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0383 |
-3.56 |
| 2026-03-18 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0265 |
2.52 |
| 2026-03-17 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0252 |
-2.34 |
| 2026-03-16 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0130 |
-1.19 |
| 2026-03-13 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0175 |
-1.58 |
| 2026-03-12 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0238 |
-2.11 |
| 2026-03-11 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0134 |
-1.17 |
| 2026-03-10 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0483 |
4.41 |
| 2026-03-09 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0170 |
-1.53 |