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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶力舟
- 成立日期：
- 2022-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0146 |
1.45 |
| 2026-04-03 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0106 |
1.07 |
| 2026-04-02 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0318 |
-3.10 |
| 2026-04-01 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0454 |
4.63 |
| 2026-03-31 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0242 |
-2.41 |
| 2026-03-30 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0096 |
-0.95 |
| 2026-03-27 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0040 |
-0.39 |
| 2026-03-26 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0251 |
-2.41 |
| 2026-03-25 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0197 |
1.93 |
| 2026-03-24 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0240 |
2.40 |
| 2026-03-23 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0418 |
-4.02 |
| 2026-03-20 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0248 |
-2.33 |
| 2026-03-19 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0320 |
-2.91 |
| 2026-03-18 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0262 |
2.44 |
| 2026-03-17 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0172 |
-1.58 |
| 2026-03-16 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0078 |
0.72 |
| 2026-03-13 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0110 |
-1.01 |
| 2026-03-12 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0089 |
-0.81 |
| 2026-03-11 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0171 |
-1.53 |
| 2026-03-10 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0311 |
2.86 |