加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张勋
- 成立日期：
- 2022-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7555 |
0.7555 |
-0.0006 |
-0.08 |
| 2026-04-02 |
0.7561 |
0.7561 |
-0.0154 |
-2.00 |
| 2026-04-01 |
0.7715 |
0.7715 |
0.0214 |
2.85 |
| 2026-03-31 |
0.7501 |
0.7501 |
-0.0153 |
-2.00 |
| 2026-03-30 |
0.7654 |
0.7654 |
-0.0028 |
-0.36 |
| 2026-03-27 |
0.7682 |
0.7682 |
0.0066 |
0.87 |
| 2026-03-26 |
0.7616 |
0.7616 |
-0.0170 |
-2.18 |
| 2026-03-25 |
0.7786 |
0.7786 |
0.0162 |
2.12 |
| 2026-03-24 |
0.7624 |
0.7624 |
0.0153 |
2.05 |
| 2026-03-23 |
0.7471 |
0.7471 |
-0.0344 |
-4.40 |
| 2026-03-20 |
0.7815 |
0.7815 |
-0.0071 |
-0.90 |
| 2026-03-19 |
0.7886 |
0.7886 |
-0.0242 |
-2.98 |
| 2026-03-18 |
0.8128 |
0.8128 |
0.0069 |
0.86 |
| 2026-03-17 |
0.8059 |
0.8059 |
-0.0217 |
-2.62 |
| 2026-03-16 |
0.8276 |
0.8276 |
0.0032 |
0.39 |
| 2026-03-13 |
0.8244 |
0.8244 |
-0.0131 |
-1.56 |
| 2026-03-12 |
0.8375 |
0.8375 |
-0.0060 |
-0.71 |
| 2026-03-11 |
0.8435 |
0.8435 |
-0.0012 |
-0.14 |
| 2026-03-10 |
0.8447 |
0.8447 |
0.0215 |
2.61 |
| 2026-03-09 |
0.8232 |
0.8232 |
-0.0128 |
-1.53 |