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- 基金估值：
-
[07-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2022-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-07-08 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2024-07-05 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2024-07-04 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2024-07-03 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2024-07-02 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2024-07-01 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2024-06-30 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-06-28 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0006 |
0.06 |
| 2024-06-27 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0026 |
-0.26 |
| 2024-06-26 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0013 |
0.13 |
| 2024-06-25 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0007 |
0.07 |
| 2024-06-24 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2024-06-21 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2024-06-20 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0029 |
-0.29 |
| 2024-06-19 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2024-06-18 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0012 |
0.12 |
| 2024-06-17 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-06-14 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0010 |
0.10 |
| 2024-06-13 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2024-06-12 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0001 |
0.01 |