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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 詹杰
- 成立日期：
- 2022-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.8340 |
1.8340 |
-0.0050 |
-0.27 |
| 2026-04-03 |
1.8390 |
1.8390 |
-0.0050 |
-0.27 |
| 2026-04-02 |
1.8440 |
1.8440 |
-0.0210 |
-1.13 |
| 2026-04-01 |
1.8650 |
1.8650 |
0.0440 |
2.42 |
| 2026-03-31 |
1.8210 |
1.8210 |
-0.0380 |
-2.04 |
| 2026-03-30 |
1.8590 |
1.8590 |
0.0070 |
0.38 |
| 2026-03-27 |
1.8520 |
1.8520 |
0.0220 |
1.20 |
| 2026-03-26 |
1.8300 |
1.8300 |
-0.0310 |
-1.67 |
| 2026-03-25 |
1.8610 |
1.8610 |
0.0420 |
2.31 |
| 2026-03-24 |
1.8190 |
1.8190 |
0.0330 |
1.85 |
| 2026-03-23 |
1.7860 |
1.7860 |
-0.0580 |
-3.15 |
| 2026-03-20 |
1.8440 |
1.8440 |
0.0050 |
0.27 |
| 2026-03-19 |
1.8390 |
1.8390 |
-0.0570 |
-3.01 |
| 2026-03-18 |
1.8960 |
1.8960 |
0.0240 |
1.28 |
| 2026-03-17 |
1.8720 |
1.8720 |
-0.0380 |
-1.99 |
| 2026-03-16 |
1.9100 |
1.9100 |
-0.0190 |
-0.98 |
| 2026-03-13 |
1.9290 |
1.9290 |
-0.0260 |
-1.33 |
| 2026-03-12 |
1.9550 |
1.9550 |
-0.0340 |
-1.71 |
| 2026-03-11 |
1.9890 |
1.9890 |
-0.0040 |
-0.20 |
| 2026-03-10 |
1.9930 |
1.9930 |
0.0480 |
2.47 |