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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张序
- 成立日期：
- 2022-07-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0092 |
-0.83 |
| 2026-04-02 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0186 |
-1.64 |
| 2026-04-01 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0212 |
1.91 |
| 2026-03-31 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0209 |
-1.85 |
| 2026-03-30 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0045 |
0.40 |
| 2026-03-27 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0140 |
1.26 |
| 2026-03-26 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0158 |
-1.40 |
| 2026-03-25 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0196 |
1.77 |
| 2026-03-24 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0272 |
2.52 |
| 2026-03-23 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0525 |
-4.63 |
| 2026-03-20 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0128 |
-1.12 |
| 2026-03-19 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0277 |
-2.36 |
| 2026-03-18 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0117 |
1.01 |
| 2026-03-17 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0258 |
-2.17 |
| 2026-03-16 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0143 |
-1.19 |
| 2026-03-12 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0041 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0226 |
1.91 |
| 2026-03-09 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0096 |
-0.81 |