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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵楠
- 成立日期：
- 2022-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.51亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.5594 |
0.5594 |
-0.0054 |
-0.96 |
| 2026-04-02 |
0.5648 |
0.5648 |
-0.0122 |
-2.11 |
| 2026-04-01 |
0.5770 |
0.5770 |
0.0115 |
2.03 |
| 2026-03-31 |
0.5655 |
0.5655 |
-0.0096 |
-1.67 |
| 2026-03-30 |
0.5751 |
0.5751 |
0.0011 |
0.19 |
| 2026-03-27 |
0.5740 |
0.5740 |
0.0040 |
0.70 |
| 2026-03-26 |
0.5700 |
0.5700 |
-0.0062 |
-1.08 |
| 2026-03-25 |
0.5762 |
0.5762 |
0.0154 |
2.75 |
| 2026-03-24 |
0.5608 |
0.5608 |
0.0021 |
0.38 |
| 2026-03-23 |
0.5587 |
0.5587 |
-0.0188 |
-3.26 |
| 2026-03-20 |
0.5775 |
0.5775 |
-0.0005 |
-0.09 |
| 2026-03-19 |
0.5780 |
0.5780 |
-0.0203 |
-3.39 |
| 2026-03-18 |
0.5983 |
0.5983 |
0.0070 |
1.18 |
| 2026-03-17 |
0.5913 |
0.5913 |
-0.0135 |
-2.23 |
| 2026-03-16 |
0.6048 |
0.6048 |
-0.0063 |
-1.03 |
| 2026-03-13 |
0.6111 |
0.6111 |
-0.0117 |
-1.88 |
| 2026-03-12 |
0.6228 |
0.6228 |
-0.0121 |
-1.91 |
| 2026-03-11 |
0.6349 |
0.6349 |
-0.0029 |
-0.45 |
| 2026-03-10 |
0.6378 |
0.6378 |
0.0225 |
3.66 |
| 2026-03-09 |
0.6153 |
0.6153 |
-0.0139 |
-2.21 |