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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张浩然
- 成立日期：
- 2022-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0225 |
-1.98 |
| 2026-04-01 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0218 |
1.95 |
| 2026-03-31 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0228 |
-2.00 |
| 2026-03-30 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2026-03-27 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0105 |
0.93 |
| 2026-03-26 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0186 |
-1.62 |
| 2026-03-25 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0235 |
2.08 |
| 2026-03-24 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0157 |
1.41 |
| 2026-03-23 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0400 |
-3.47 |
| 2026-03-20 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0055 |
-0.48 |
| 2026-03-19 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0242 |
-2.05 |
| 2026-03-18 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0146 |
1.25 |
| 2026-03-17 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0224 |
-1.88 |
| 2026-03-16 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0118 |
-0.98 |
| 2026-03-12 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0104 |
-0.86 |
| 2026-03-11 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-10 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0223 |
1.87 |
| 2026-03-09 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0084 |
-0.70 |
| 2026-03-06 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0006 |
-0.05 |