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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0805元
- 基金经理：
- 王宏,李铮男
- 成立日期：
- 2022-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.90亿份
- 管 理 人：
- 蜂巢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.0808 |
1.1613 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2026-03-30 |
1.0834 |
1.1639 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.0834 |
1.1639 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0832 |
1.1637 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-25 |
1.0843 |
1.1648 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-24 |
1.0837 |
1.1642 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-23 |
1.0820 |
1.1625 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-20 |
1.0824 |
1.1629 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0826 |
1.1631 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-18 |
1.0833 |
1.1638 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
1.0822 |
1.1627 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-16 |
1.0834 |
1.1639 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.0843 |
1.1648 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.0849 |
1.1654 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0854 |
1.1659 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.0849 |
1.1654 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-09 |
1.0841 |
1.1646 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-06 |
1.0848 |
1.1653 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-05 |
1.0840 |
1.1645 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-04 |
1.0837 |
1.1642 |
0.0003 |
0.03 |