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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0208元
- 基金经理：
- 曲径
- 成立日期：
- 2022-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2665 |
1.2873 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-04-02 |
1.2685 |
1.2893 |
-0.0176 |
-1.34 |
| 2026-04-01 |
1.2857 |
1.3065 |
0.0314 |
2.45 |
| 2026-03-31 |
1.2549 |
1.2757 |
-0.0264 |
-2.02 |
| 2026-03-30 |
1.2808 |
1.3016 |
0.0100 |
0.77 |
| 2026-03-27 |
1.2710 |
1.2918 |
0.0172 |
1.35 |
| 2026-03-26 |
1.2541 |
1.2749 |
-0.0201 |
-1.55 |
| 2026-03-25 |
1.2738 |
1.2946 |
0.0168 |
1.31 |
| 2026-03-24 |
1.2573 |
1.2781 |
0.0318 |
2.54 |
| 2026-03-23 |
1.2261 |
1.2469 |
-0.0482 |
-3.71 |
| 2026-03-20 |
1.2733 |
1.2941 |
-0.0132 |
-1.00 |
| 2026-03-19 |
1.2862 |
1.3070 |
-0.0336 |
-2.49 |
| 2026-03-18 |
1.3191 |
1.3399 |
0.0228 |
1.72 |
| 2026-03-17 |
1.2968 |
1.3176 |
-0.0281 |
-2.08 |
| 2026-03-16 |
1.3243 |
1.3451 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.3236 |
1.3444 |
-0.0180 |
-1.31 |
| 2026-03-12 |
1.3412 |
1.3620 |
-0.0183 |
-1.32 |
| 2026-03-11 |
1.3591 |
1.3799 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-03-10 |
1.3605 |
1.3813 |
0.0268 |
1.97 |
| 2026-03-09 |
1.3342 |
1.3550 |
-0.0093 |
-0.68 |