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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何肖颉
- 成立日期：
- 2022-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.3560 |
2.3560 |
-0.0130 |
-0.55 |
| 2026-04-02 |
2.3690 |
2.3690 |
-0.0440 |
-1.82 |
| 2026-04-01 |
2.4130 |
2.4130 |
0.0420 |
1.77 |
| 2026-03-31 |
2.3710 |
2.3710 |
-0.0630 |
-2.59 |
| 2026-03-30 |
2.4340 |
2.4340 |
0.0020 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
2.4320 |
2.4320 |
0.0070 |
0.29 |
| 2026-03-26 |
2.4250 |
2.4250 |
-0.0360 |
-1.46 |
| 2026-03-25 |
2.4610 |
2.4610 |
0.0320 |
1.32 |
| 2026-03-24 |
2.4290 |
2.4290 |
0.0100 |
0.41 |
| 2026-03-23 |
2.4190 |
2.4190 |
-0.0760 |
-3.05 |
| 2026-03-20 |
2.4950 |
2.4950 |
0.0430 |
1.75 |
| 2026-03-19 |
2.4520 |
2.4520 |
-0.0380 |
-1.53 |
| 2026-03-18 |
2.4900 |
2.4900 |
0.0310 |
1.26 |
| 2026-03-17 |
2.4590 |
2.4590 |
-0.0760 |
-3.00 |
| 2026-03-16 |
2.5350 |
2.5350 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
2.5370 |
2.5370 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
2.5380 |
2.5380 |
-0.0170 |
-0.67 |
| 2026-03-11 |
2.5550 |
2.5550 |
0.0120 |
0.47 |
| 2026-03-10 |
2.5430 |
2.5430 |
0.0640 |
2.58 |
| 2026-03-09 |
2.4790 |
2.4790 |
-0.0300 |
-1.20 |