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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹唯
- 成立日期：
- 2022-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0181 |
-1.57 |
| 2026-04-02 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0088 |
0.77 |
| 2026-04-01 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0052 |
-0.45 |
| 2026-03-31 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2026-03-30 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0061 |
-0.53 |
| 2026-03-26 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0058 |
0.50 |
| 2026-03-25 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0085 |
0.74 |
| 2026-03-24 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0161 |
1.42 |
| 2026-03-23 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0348 |
-2.98 |
| 2026-03-20 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0055 |
0.47 |
| 2026-03-18 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0060 |
-0.51 |
| 2026-03-17 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-03-13 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0167 |
1.45 |
| 2026-03-11 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0155 |
1.37 |
| 2026-03-10 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0048 |
-0.42 |
| 2026-03-09 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0040 |
0.35 |