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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0162元
- 基金经理：
- 刘霄汉
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.9766 |
0.9928 |
0.0119 |
1.21 |
| 2026-01-05 |
0.9649 |
0.9811 |
0.0330 |
3.49 |
| 2025-12-31 |
0.9324 |
0.9486 |
-0.0076 |
-0.80 |
| 2025-12-30 |
0.9399 |
0.9561 |
0.0129 |
1.37 |
| 2025-12-29 |
0.9272 |
0.9434 |
-0.0074 |
-0.78 |
| 2025-12-26 |
0.9345 |
0.9507 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
0.9351 |
0.9513 |
0.0064 |
0.68 |
| 2025-12-24 |
0.9288 |
0.9450 |
0.0068 |
0.73 |
| 2025-12-23 |
0.9221 |
0.9383 |
-0.0052 |
-0.55 |
| 2025-12-22 |
0.9272 |
0.9434 |
0.0095 |
1.02 |
| 2025-12-19 |
0.9178 |
0.9340 |
0.0102 |
1.10 |
| 2025-12-18 |
0.9078 |
0.9240 |
-0.0144 |
-1.54 |
| 2025-12-17 |
0.9220 |
0.9382 |
0.0185 |
2.01 |
| 2025-12-16 |
0.9038 |
0.9200 |
-0.0137 |
-1.47 |
| 2025-12-15 |
0.9173 |
0.9335 |
-0.0309 |
-3.21 |
| 2025-12-12 |
0.9477 |
0.9639 |
0.0146 |
1.54 |
| 2025-12-11 |
0.9333 |
0.9495 |
-0.0126 |
-1.31 |
| 2025-12-10 |
0.9457 |
0.9619 |
-0.0018 |
-0.19 |
| 2025-12-09 |
0.9475 |
0.9637 |
-0.0113 |
-1.16 |
| 2025-12-08 |
0.9586 |
0.9748 |
0.0013 |
0.14 |