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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴鹏
- 成立日期：
- 2022-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5562 |
1.5562 |
-0.0104 |
-0.66 |
| 2026-04-02 |
1.5666 |
1.5666 |
-0.0061 |
-0.39 |
| 2026-04-01 |
1.5727 |
1.5727 |
0.0294 |
1.91 |
| 2026-03-31 |
1.5433 |
1.5433 |
-0.0206 |
-1.32 |
| 2026-03-30 |
1.5639 |
1.5639 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.5633 |
1.5633 |
0.0074 |
0.48 |
| 2026-03-26 |
1.5559 |
1.5559 |
-0.0262 |
-1.66 |
| 2026-03-25 |
1.5821 |
1.5821 |
0.0081 |
0.51 |
| 2026-03-24 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0246 |
1.59 |
| 2026-03-23 |
1.5494 |
1.5494 |
-0.0730 |
-4.50 |
| 2026-03-20 |
1.6224 |
1.6224 |
-0.0053 |
-0.33 |
| 2026-03-19 |
1.6277 |
1.6277 |
-0.0380 |
-2.28 |
| 2026-03-18 |
1.6657 |
1.6657 |
0.0073 |
0.44 |
| 2026-03-17 |
1.6584 |
1.6584 |
-0.0198 |
-1.18 |
| 2026-03-16 |
1.6782 |
1.6782 |
0.0065 |
0.39 |
| 2026-03-13 |
1.6717 |
1.6717 |
-0.0206 |
-1.22 |
| 2026-03-12 |
1.6923 |
1.6923 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.6918 |
1.6918 |
0.0232 |
1.39 |
| 2026-03-10 |
1.6686 |
1.6686 |
0.0292 |
1.78 |
| 2026-03-09 |
1.6394 |
1.6394 |
-0.0327 |
-1.96 |