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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.0812元
- 基金经理：
- 杜才超
- 成立日期：
- 2022-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.0644 |
1.1456 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-07 |
1.0641 |
1.1453 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-04-03 |
1.0631 |
1.1443 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-04-02 |
1.0621 |
1.1433 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0619 |
1.1431 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0622 |
1.1434 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0621 |
1.1433 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
1.0607 |
1.1419 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.0602 |
1.1414 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-25 |
1.0597 |
1.1409 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.0593 |
1.1405 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-23 |
1.0587 |
1.1399 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.0590 |
1.1402 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0588 |
1.1400 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0585 |
1.1397 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.0576 |
1.1388 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-16 |
1.0571 |
1.1383 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.0577 |
1.1389 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0573 |
1.1385 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0570 |
1.1382 |
-0.0001 |
-0.01 |