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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏正安,沈若雨
- 成立日期：
- 2022-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2276 |
2.2276 |
0.0110 |
0.50 |
| 2026-04-02 |
2.2166 |
2.2166 |
-0.0194 |
-0.87 |
| 2026-04-01 |
2.2360 |
2.2360 |
0.0555 |
2.55 |
| 2026-03-31 |
2.1805 |
2.1805 |
-0.0506 |
-2.27 |
| 2026-03-30 |
2.2311 |
2.2311 |
0.0034 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
2.2277 |
2.2277 |
0.0123 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
2.2154 |
2.2154 |
-0.0131 |
-0.59 |
| 2026-03-25 |
2.2285 |
2.2285 |
0.0027 |
0.12 |
| 2026-03-24 |
2.2258 |
2.2258 |
0.0555 |
2.56 |
| 2026-03-23 |
2.1703 |
2.1703 |
-0.0775 |
-3.45 |
| 2026-03-20 |
2.2478 |
2.2478 |
-0.0216 |
-0.95 |
| 2026-03-19 |
2.2694 |
2.2694 |
-0.0497 |
-2.14 |
| 2026-03-18 |
2.3191 |
2.3191 |
0.0207 |
0.90 |
| 2026-03-17 |
2.2984 |
2.2984 |
-0.0464 |
-1.98 |
| 2026-03-16 |
2.3448 |
2.3448 |
-0.0140 |
-0.59 |
| 2026-03-13 |
2.3588 |
2.3588 |
-0.0297 |
-1.24 |
| 2026-03-12 |
2.3885 |
2.3885 |
-0.0299 |
-1.24 |
| 2026-03-11 |
2.4184 |
2.4184 |
0.0163 |
0.68 |
| 2026-03-10 |
2.4021 |
2.4021 |
0.0337 |
1.42 |
| 2026-03-09 |
2.3684 |
2.3684 |
-0.0283 |
-1.18 |