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- 基金估值：
-
[08-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王柄方,杨哲
- 成立日期：
- 2022-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-08-21 |
0.6827 |
0.6827 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-08-20 |
0.6828 |
0.6828 |
-0.0017 |
-0.25 |
| 2024-08-19 |
0.6845 |
0.6845 |
0.0046 |
0.68 |
| 2024-08-16 |
0.6799 |
0.6799 |
0.0039 |
0.58 |
| 2024-08-15 |
0.6760 |
0.6760 |
0.0035 |
0.52 |
| 2024-08-14 |
0.6725 |
0.6725 |
-0.0039 |
-0.58 |
| 2024-08-13 |
0.6764 |
0.6764 |
0.0021 |
0.31 |
| 2024-08-12 |
0.6743 |
0.6743 |
0.0004 |
0.06 |
| 2024-08-09 |
0.6739 |
0.6739 |
0.0024 |
0.36 |
| 2024-08-08 |
0.6715 |
0.6715 |
-0.0033 |
-0.49 |
| 2024-08-07 |
0.6748 |
0.6748 |
0.0044 |
0.66 |
| 2024-08-06 |
0.6704 |
0.6704 |
-0.0023 |
-0.34 |
| 2024-08-05 |
0.6727 |
0.6727 |
-0.0089 |
-1.31 |
| 2024-08-02 |
0.6816 |
0.6816 |
-0.0049 |
-0.71 |
| 2024-08-01 |
0.6865 |
0.6865 |
0.0021 |
0.31 |
| 2024-07-31 |
0.6844 |
0.6844 |
0.0108 |
1.60 |
| 2024-07-30 |
0.6736 |
0.6736 |
-0.0059 |
-0.87 |
| 2024-07-29 |
0.6795 |
0.6795 |
0.0025 |
0.37 |
| 2024-07-26 |
0.6770 |
0.6770 |
0.0056 |
0.83 |
| 2024-07-25 |
0.6714 |
0.6714 |
-0.0124 |
-1.81 |