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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘昇
- 成立日期：
- 2022-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.4180 |
2.4180 |
0.0100 |
0.42 |
| 2026-04-02 |
2.4080 |
2.4080 |
-0.0310 |
-1.27 |
| 2026-04-01 |
2.4390 |
2.4390 |
0.0680 |
2.87 |
| 2026-03-31 |
2.3710 |
2.3710 |
-0.0580 |
-2.39 |
| 2026-03-30 |
2.4290 |
2.4290 |
-0.0180 |
-0.74 |
| 2026-03-27 |
2.4470 |
2.4470 |
-0.0050 |
-0.20 |
| 2026-03-26 |
2.4520 |
2.4520 |
-0.0220 |
-0.89 |
| 2026-03-25 |
2.4740 |
2.4740 |
0.0460 |
1.89 |
| 2026-03-24 |
2.4280 |
2.4280 |
0.0260 |
1.08 |
| 2026-03-23 |
2.4020 |
2.4020 |
-0.0780 |
-3.15 |
| 2026-03-20 |
2.4800 |
2.4800 |
0.0430 |
1.76 |
| 2026-03-19 |
2.4370 |
2.4370 |
-0.0240 |
-0.98 |
| 2026-03-18 |
2.4610 |
2.4610 |
0.0410 |
1.69 |
| 2026-03-17 |
2.4200 |
2.4200 |
-0.0510 |
-2.06 |
| 2026-03-16 |
2.4710 |
2.4710 |
-0.0110 |
-0.44 |
| 2026-03-13 |
2.4820 |
2.4820 |
-0.0220 |
-0.88 |
| 2026-03-12 |
2.5040 |
2.5040 |
-0.0370 |
-1.46 |
| 2026-03-11 |
2.5410 |
2.5410 |
-0.0260 |
-1.01 |
| 2026-03-10 |
2.5670 |
2.5670 |
0.0740 |
2.97 |
| 2026-03-09 |
2.4930 |
2.4930 |
-0.0610 |
-2.39 |