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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 白玉
- 成立日期：
- 2022-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6460 |
1.6460 |
-0.0240 |
-1.44 |
| 2026-04-02 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0040 |
-0.24 |
| 2026-04-01 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0670 |
4.17 |
| 2026-03-31 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0050 |
-0.31 |
| 2026-03-30 |
1.6120 |
1.6120 |
0.0060 |
0.37 |
| 2026-03-27 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0540 |
3.48 |
| 2026-03-26 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0200 |
-1.27 |
| 2026-03-25 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0130 |
0.83 |
| 2026-03-24 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0290 |
1.90 |
| 2026-03-23 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0500 |
-3.16 |
| 2026-03-20 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0270 |
-1.68 |
| 2026-03-19 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0330 |
-2.01 |
| 2026-03-18 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0060 |
0.37 |
| 2026-03-17 |
1.6340 |
1.6340 |
-0.0060 |
-0.37 |
| 2026-03-16 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0030 |
0.18 |
| 2026-03-13 |
1.6370 |
1.6370 |
-0.0100 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
1.6470 |
1.6470 |
-0.0070 |
-0.42 |
| 2026-03-11 |
1.6540 |
1.6540 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2026-03-10 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0250 |
1.53 |
| 2026-03-09 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0220 |
-1.33 |