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- 基金估值：
-
[10-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾华,孙庆
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 惠升基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-10-11 |
0.7487 |
0.7487 |
0.0005 |
0.07 |
| 2023-10-10 |
0.7482 |
0.7482 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2023-10-09 |
0.7485 |
0.7485 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-09-28 |
0.7486 |
0.7486 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-09-27 |
0.7487 |
0.7487 |
0.0004 |
0.05 |
| 2023-09-26 |
0.7483 |
0.7483 |
-0.0011 |
-0.15 |
| 2023-09-25 |
0.7494 |
0.7494 |
-0.0034 |
-0.45 |
| 2023-09-22 |
0.7528 |
0.7528 |
0.0006 |
0.08 |
| 2023-09-21 |
0.7522 |
0.7522 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2023-09-20 |
0.7525 |
0.7525 |
-0.0047 |
-0.62 |
| 2023-09-19 |
0.7572 |
0.7572 |
-0.0065 |
-0.85 |
| 2023-09-18 |
0.7637 |
0.7637 |
-0.0024 |
-0.31 |
| 2023-09-15 |
0.7661 |
0.7661 |
0.0003 |
0.04 |
| 2023-09-14 |
0.7658 |
0.7658 |
-0.0036 |
-0.47 |
| 2023-09-13 |
0.7694 |
0.7694 |
-0.0128 |
-1.64 |
| 2023-09-12 |
0.7822 |
0.7822 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-09-11 |
0.7821 |
0.7821 |
0.0093 |
1.20 |
| 2023-09-08 |
0.7728 |
0.7728 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-09-07 |
0.7729 |
0.7729 |
-0.0138 |
-1.75 |
| 2023-09-06 |
0.7867 |
0.7867 |
0.0012 |
0.15 |